Cash & Treasury Manager/in (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Eigenständige Abwicklung des täglichen Cash Managements – inklusive des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs, insbesondere für Deutschland, die Schweiz sowie Zahlungen in USD
• Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs sowie der Disposition
• Pflege und Kontrolle der Bankkonten
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Freigabeprozessen (z. B. SFirm, Konfipay, VEU)
• Erstellung von Zahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) und Durchführung der Zahlungen im System
• Anwendung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Treasury-Systemen
• Erstellung von Reports und Auswertungen zu Zahlungsströmen, Kontoständen und Planabweichunge
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern (z. B. Banken)
• Nutzung von MS Office, insbesondere Excel, zur Analyse und Berichterstattung von Finanzdaten

Wir bieten

• Betriebliche Krankenzusatzversicherung
• Erfolgsabhängige Sonderzahlungen
• Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Mobile Office
• Unbefristeter Arbeitsvertrag bei einem auf kununu top bewerteten Arbeitgeber
• Firmenfitness mit EGYM Wellpass
• Paten-System in der Onboarding-Phase
• E-Ladesäulen & kostenlose Parkplätze
• Bike-Leasing
• Kostenlose Getränke, regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück und frisches Obst
• … und weitere Optionen wie Fahrtkostenzuschuss für öffentliche Verkehrsmittel und Zuschuss für Kinderbetreuungskosten

Anforderungen

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann (m/w/d), Buchalter/in (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Treasury, Zahlungsverkehr und Cash Management, idealerweise in einem internationalen Umfeld
• Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), insbesondere bei der Erstellung von Zahlungsvorschlägen
• Gute Kenntnisse im Inland- und Auslandszahlungsverkehr, insbesondere für Deutschland, Schweiz und Zahlungen in USD
• Sehr gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel zur Erstellung von Auswertungen und Reports
• Selbstständige, systematische Arbeitsweise
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Der Masterplan für Ihre Karriere: Wir finden genau den Job, der zu Ihnen passt. Jetzt auf "Jetzt bewerben" klicken! Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.